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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 881.00 | 10 432.00 | 13 448.00 | 23 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 833.00 | 12 384.00 | 13 448.00 | 25 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
072 Créances – Autres | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
084 Disponibilités | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
110 Total général Actif | 71 104.00 | 12 384.00 | 58 720.00 | 71 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 873.00 | 282 957.00 | | 238 873.00 |
222 Production stockée | | -20 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | 6 400.00 | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 373.00 | 269 357.00 | | 240 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 473.00 | 159 442.00 | | 129 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 064.00 | 1 249.00 | | 4 064.00 |
242 Autres charges externes. | 49 230.00 | 55 848.00 | | 49 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 2 438.00 | | 2 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 679.00 | 32 138.00 | | 39 679.00 |
252 Charges sociales | 2 203.00 | 8 839.00 | | 2 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 163.00 | 3 012.00 | | 3 163.00 |
262 Autres charges | 515.00 | | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 607.00 | 262 965.00 | | 230 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 766.00 | 6 392.00 | | 9 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 237.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 911.00 | 6 156.00 | | 13 911.00 |