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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 152.00 | 1 990.00 | 162.00 | 2 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 245.00 | 31 522.00 | 41 723.00 | 73 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 397.00 | 33 512.00 | 41 885.00 | 75 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
072 Créances – Autres | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
084 Disponibilités | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 690.00 | | 91 690.00 | 91 690.00 |
110 Total général Actif | 167 087.00 | 33 512.00 | 133 575.00 | 167 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 796.00 | 171 111.00 | | 236 796.00 |
222 Production stockée | -7 902.00 | 7 500.00 | | -7 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 896.00 | 185 613.00 | | 228 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 184.00 | 91 324.00 | | 125 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 115.00 | 705.00 | | -1 115.00 |
242 Autres charges externes. | 42 747.00 | 36 967.00 | | 42 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | 3 472.00 | | 3 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 369.00 | 34 950.00 | | 39 369.00 |
252 Charges sociales | 2 717.00 | 2 609.00 | | 2 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 878.00 | 7 039.00 | | 10 878.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 669.00 | 177 067.00 | | 223 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 227.00 | 8 546.00 | | 5 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
294 Charges financières | 867.00 | 602.00 | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 80.00 | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 049.00 | 7 864.00 | | 8 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 065.00 | | | 27 065.00 |