| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 076.00 | 6 187.00 | 1 889.00 | 8 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 827.00 | 27 438.00 | 16 388.00 | 43 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 548.00 | 33 626.00 | 61 923.00 | 95 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CF Disponibilités | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 641.00 | | 74 641.00 | 74 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 190.00 | 33 626.00 | 136 564.00 | 170 190.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DH Report à nouveau | 49 764.00 | 42 789.00 | | 49 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056.00 | 6 975.00 | | 6 056.00 |
DL TOTAL (I) | 58 509.00 | 52 453.00 | | 58 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 238.00 | 32 623.00 | | 21 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 171.00 | 36 645.00 | | 33 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 13 278.00 | | 9 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 127.00 | 20 415.00 | | 14 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 055.00 | 103 299.00 | | 78 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 564.00 | 155 752.00 | | 136 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 450.00 | | 189 450.00 | 189 450.00 |
FG Production vendue services | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 376.00 | | 190 376.00 | 190 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 475.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 489.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 489.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -489.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 1 341.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 096.00 | 188 465.00 | | 197 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 040.00 | 181 490.00 | | 191 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 056.00 | 6 975.00 | | 6 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 150.00 | 9 475.00 | | 24 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 150.00 | 9 475.00 | | 24 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 696.00 | | | 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 238.00 | 11 170.00 | 10 068.00 | 21 238.00 |
VI Groupe et associés | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 421.00 | 4 976.00 | 5 445.00 | 10 421.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 055.00 | 67 987.00 | 10 068.00 | 78 055.00 |