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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 076.00 | 7 803.00 | 274.00 | 8 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 827.00 | 35 299.00 | 8 528.00 | 43 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 548.00 | 43 101.00 | 52 447.00 | 95 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 506.00 | | 68 506.00 | 68 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 054.00 | 43 101.00 | 120 953.00 | 164 054.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DH Report à nouveau | 55 820.00 | 49 764.00 | | 55 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693.00 | 6 056.00 | | -693.00 |
DL TOTAL (I) | 57 816.00 | 58 509.00 | | 57 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 068.00 | 21 238.00 | | 10 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 202.00 | 33 171.00 | | 31 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 830.00 | 9 520.00 | | 10 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 037.00 | 14 127.00 | | 11 037.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 137.00 | 78 055.00 | | 63 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 953.00 | 136 564.00 | | 120 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 118.00 | | 196 118.00 | 196 118.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 118.00 | | 196 118.00 | 196 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 475.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 365.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 365.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -365.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 116.00 | 197 096.00 | | 203 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 809.00 | 191 040.00 | | 203 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693.00 | 6 056.00 | | -693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 626.00 | 9 475.00 | | 33 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 626.00 | 9 475.00 | | 33 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 068.00 | 8 607.00 | 1 461.00 | 10 068.00 |
VI Groupe et associés | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 791.00 | 6 346.00 | 5 445.00 | 11 791.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 137.00 | 61 676.00 | 1 461.00 | 63 137.00 |