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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 023.00 | 27 643.00 | 98 380.00 | 126 023.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 823.00 | 27 643.00 | 115 180.00 | 142 823.00 |
060 Stock marchandises | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
084 Disponibilités | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
110 Total général Actif | 187 870.00 | 27 643.00 | 160 226.00 | 187 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 710.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 372 060.00 | 326 287.00 | | 372 060.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 356.00 | | |
230 Autres produits | 6 112.00 | 448.00 | | 6 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 172.00 | 327 091.00 | | 378 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 037.00 | 109 504.00 | | 110 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 194.00 | -2 260.00 | | 3 194.00 |
242 Autres charges externes. | 97 892.00 | 82 292.00 | | 97 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 898.00 | 4 549.00 | | 5 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 942.00 | 54 481.00 | | 74 942.00 |
252 Charges sociales | 20 391.00 | 25 651.00 | | 20 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 063.00 | 8 667.00 | | 13 063.00 |
262 Autres charges | 5 465.00 | 4 063.00 | | 5 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 882.00 | 286 947.00 | | 330 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 290.00 | 40 144.00 | | 47 290.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 6 014.00 | | 7 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 310.00 | 34 130.00 | | 39 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |