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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 446.00 | 59 173.00 | 30 273.00 | 89 446.00 |
040 Immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 380.00 | 59 173.00 | 47 207.00 | 106 380.00 |
060 Stock marchandises | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
072 Créances – Autres | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 578.00 | | 97 578.00 | 97 578.00 |
110 Total général Actif | 203 958.00 | 59 173.00 | 144 785.00 | 203 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 247 029.00 | 396 670.00 | | 247 029.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 917.00 | 2 389.00 | | 1 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
230 Autres produits | 34 818.00 | 1 456.00 | | 34 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 429.00 | 400 515.00 | | 321 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 573.00 | 117 882.00 | | 85 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298.00 | -1 002.00 | | 298.00 |
242 Autres charges externes. | 137 311.00 | 196 683.00 | | 137 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 928.00 | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 534.00 | 38 449.00 | | 56 534.00 |
252 Charges sociales | 5 531.00 | 14 005.00 | | 5 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 582.00 | 20 666.00 | | 11 582.00 |
262 Autres charges | 3 637.00 | 8 614.00 | | 3 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 273.00 | 396 227.00 | | 301 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 156.00 | 4 289.00 | | 20 156.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 527.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 973.00 | 973.00 | | 54 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 564.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 176.00 | 2 224.00 | | -35 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 262.00 | | | 168 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |