| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 340.00 | | 139 340.00 | 139 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 130.00 | 39 302.00 | 1 828.00 | 41 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 344.00 | 108 275.00 | 144 069.00 | 252 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 231.00 | 147 577.00 | 323 654.00 | 471 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BT Marchandises | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BZ Autres créances | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CF Disponibilités | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 971.00 | | 74 971.00 | 74 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 202.00 | 147 577.00 | 398 625.00 | 546 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 976.00 | | | -49 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
DL TOTAL (I) | -21 990.00 | | | -21 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 387.00 | | | 118 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 174.00 | | | 153 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 616.00 | | | 420 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 625.00 | | | 398 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 546.00 | | | 355 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 206.00 | | 601 206.00 | 601 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 206.00 | | 601 206.00 | 601 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 636.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 952.00 | | | 608 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 967.00 | | | 586 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 921.00 | | 32 310.00 | 438 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 164.00 | | 32 310.00 | 261 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 940.00 | 40 636.00 | | 106 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 940.00 | 40 636.00 | | 106 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 757.00 | 52 687.00 | 65 069.00 | 117 757.00 |
VI Groupe et associés | 153 174.00 | 153 174.00 | | 153 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 797.00 | 14 380.00 | 38 417.00 | 52 797.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 616.00 | 355 546.00 | 65 069.00 | 420 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
ST Autres comptes | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 556.00 | | | 144 556.00 |