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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 340.00 | | 139 340.00 | 139 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 724.00 | 43 650.00 | 55 074.00 | 98 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 870.00 | 170 071.00 | 130 798.00 | 300 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 352.00 | 213 722.00 | 363 629.00 | 577 352.00 |
BT Marchandises | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BZ Autres créances | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
CF Disponibilités | 85 255.00 | | 85 255.00 | 85 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 842.00 | | 145 842.00 | 145 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 194.00 | 213 722.00 | 509 472.00 | 723 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 89 819.00 | | | 89 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 585.00 | | | -61 585.00 |
DL TOTAL (I) | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 714.00 | | | 131 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 639.00 | | | 474 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 472.00 | | | 509 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 639.00 | | | 474 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 999.00 | | 307 999.00 | 307 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 999.00 | | 307 999.00 | 307 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 609.00 | | | 381 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 195.00 | | | 443 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 585.00 | | | -61 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 485.00 | | 148 526.00 | 479 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 659.00 | 577 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 659.00 | 399 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 728.00 | | 148 526.00 | 301 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 972.00 | 48 409.00 | 50 659.00 | 215 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 972.00 | 48 409.00 | 50 659.00 | 215 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 878.00 | 83 878.00 | | 83 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VP Divers | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 304.00 | 42 887.00 | 38 417.00 | 81 304.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 639.00 | 474 639.00 | | 474 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
ST Autres comptes | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 710.00 | | | 141 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |