| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 166 008.00 | | 7 166 008.00 | 7 166 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 748 116.00 | | 91 748 116.00 | 91 748 116.00 |
BZ Autres créances | 6 043 858.00 | | 6 043 858.00 | 6 043 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 259 564.00 | | 259 564.00 | 259 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 304 445.00 | | 6 304 445.00 | 6 304 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 698 770.00 | | 98 698 770.00 | 98 698 770.00 |
CU Autres participations | 84 582 108.00 | | 84 582 108.00 | 84 582 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 646 209.00 | | 646 209.00 | 646 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 377 748.00 | 63 377 748.00 | | 63 377 748.00 |
DH Report à nouveau | -14 199 310.00 | -3 969 730.00 | | -14 199 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 824 810.00 | 514 021.00 | | 16 824 810.00 |
DL TOTAL (I) | 66 003 248.00 | 59 922 039.00 | | 66 003 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 290.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 029 576.00 | 29 282 868.00 | | 29 029 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 30 385.00 | | 5 078.00 |
EA Autres dettes | 3 660 504.00 | 2 295 732.00 | | 3 660 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 695 522.00 | 31 609 276.00 | | 32 695 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 698 770.00 | 91 531 315.00 | | 98 698 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 946.00 | 31 609 276.00 | | 3 665 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 566 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 767 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 532 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 294 857.00 | -1 897 402.00 | | -2 294 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 566 052.00 | | | 15 566 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 258 758.00 | -514 021.00 | | -1 258 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 824 810.00 | 514 021.00 | | 16 824 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 582 108.00 | | 7 166 008.00 | 84 582 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 748 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 748 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 582 108.00 | | 7 166 008.00 | 84 582 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 029 576.00 | | | 29 029 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UP Prêts | 7 166 008.00 | 7 166 008.00 | | 7 166 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 660 504.00 | 3 660 504.00 | | 3 660 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662 287.00 | | | 1 662 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 043 858.00 | | | 6 043 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 209 866.00 | 13 209 866.00 | | 13 209 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 695 522.00 | 3 665 946.00 | | 32 695 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 100.00 | 35 782.00 | | 16 100.00 |
ST Autres comptes | 522.00 | 285.00 | | 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | 154.00 | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | 154.00 | | 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
ZE Dividendes | 10 743 602.00 | | | 10 743 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 622.00 | 36 068.00 | | 16 622.00 |