| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 154 433.00 | | 7 154 433.00 | 7 154 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 736 541.00 | | 91 736 541.00 | 91 736 541.00 |
BZ Autres créances | 11 891 845.00 | | 11 891 845.00 | 11 891 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 892 868.00 | | 11 892 868.00 | 11 892 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 057 281.00 | | 104 057 281.00 | 104 057 281.00 |
CU Autres participations | 84 582 108.00 | | 84 582 108.00 | 84 582 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 427 872.00 | | 427 872.00 | 427 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 377 748.00 | 63 377 748.00 | | 63 377 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 668 455.00 | | | 668 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 957 045.00 | -14 199 310.00 | | 1 957 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 573.00 | 16 824 810.00 | | 201 573.00 |
DL TOTAL (I) | 66 204 821.00 | 66 003 248.00 | | 66 204 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 029 576.00 | 29 029 576.00 | | 29 029 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 078.00 | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 8 817 603.00 | 3 660 504.00 | | 8 817 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 852 460.00 | 32 695 522.00 | | 37 852 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 057 281.00 | 98 698 770.00 | | 104 057 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 230 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 057.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 432 551.00 | -2 294 857.00 | | -1 432 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 577.00 | 15 566 052.00 | | 231 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 004.00 | -1 258 758.00 | | 30 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 573.00 | 16 824 810.00 | | 201 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 748 116.00 | | 215 958.00 | 91 748 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 533.00 | 91 736 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 533.00 | 91 736 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 748 116.00 | | 215 958.00 | 91 748 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 029 576.00 | | | 29 029 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UP Prêts | 7 154 433.00 | 7 154 433.00 | | 7 154 433.00 |
VC Groupe et associés | 4 812 608.00 | 4 812 608.00 | | 4 812 608.00 |
VI Groupe et associés | 8 817 603.00 | 8 817 603.00 | | 8 817 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 079 237.00 | 7 079 237.00 | | 7 079 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 046 279.00 | 19 046 279.00 | | 19 046 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 852 460.00 | 8 822 883.00 | | 37 852 460.00 |