| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AN Terrains | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 9 884 874.00 | 715 488.00 | 9 169 386.00 | 9 884 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 784 930.00 | | 1 784 930.00 | 1 784 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 734 804.00 | 715 488.00 | 12 019 316.00 | 12 734 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CF Disponibilités | 246 623.00 | | 246 623.00 | 246 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 634.00 | | 256 634.00 | 256 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 491 438.00 | 715 488.00 | 14 775 950.00 | 15 491 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 730.00 | -38 515.00 | | -439 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 353.00 | -401 216.00 | | -107 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 916.00 | 4 560 270.00 | | 4 452 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183 772.00 | 4 837 652.00 | | 4 183 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 127 113.00 | 5 231 513.00 | | 6 127 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | 178 772.00 | | 7 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 797.00 | 76 996.00 | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 323 033.00 | 10 324 932.00 | | 10 323 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 775 950.00 | 14 885 202.00 | | 14 775 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 522 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 051.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 033.00 | 380 663.00 | | 537 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 386.00 | 781 878.00 | | 644 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 353.00 | -401 216.00 | | -107 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 127 113.00 | 6 127 113.00 | | 6 127 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 784 930.00 | | | 1 784 930.00 |
UX Autres créances clients | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 183 772.00 | 291 071.00 | 1 190 914.00 | 4 183 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
VP Divers | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 941.00 | 10 011.00 | 1 784 930.00 | 1 794 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 323 033.00 | 6 430 332.00 | 1 190 914.00 | 10 323 033.00 |