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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AN Terrains | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 9 884 874.00 | 1 173 217.00 | 8 711 658.00 | 9 884 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 784 930.00 | | 1 784 930.00 | 1 784 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 734 804.00 | 1 173 217.00 | 11 561 588.00 | 12 734 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CF Disponibilités | 356 820.00 | | 356 820.00 | 356 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 989.00 | | 369 989.00 | 369 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 604 794.00 | 1 173 217.00 | 14 431 577.00 | 15 604 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -547 084.00 | -439 730.00 | | -547 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 884.00 | -107 353.00 | | -69 884.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383 032.00 | 4 452 916.00 | | 4 383 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 897 061.00 | 4 183 772.00 | | 3 897 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 112 497.00 | 6 127 113.00 | | 6 112 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 7 351.00 | | 3 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 633.00 | 4 797.00 | | 35 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 048 545.00 | 10 323 033.00 | | 10 048 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 431 577.00 | 14 775 950.00 | | 14 431 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 522 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 728.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 203.00 | 537 033.00 | | 537 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 087.00 | 644 386.00 | | 607 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 884.00 | -107 353.00 | | -69 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 734 804.00 | | | 12 734 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 734 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 934 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 934 874.00 | | | 10 934 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 930.00 | | | 1 799 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 112 497.00 | 6 112 497.00 | | 6 112 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 784 930.00 | | 1 784 930.00 | 1 784 930.00 |
UX Autres créances clients | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 897 061.00 | 294 946.00 | 1 209 481.00 | 3 897 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 391.00 | | | 286 391.00 |
VP Divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 100.00 | 13 170.00 | 1 784 930.00 | 1 798 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 048 545.00 | 6 446 430.00 | 1 209 481.00 | 10 048 545.00 |