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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 111.00 | 4 479.00 | 2 631.00 | 7 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 406.00 | 4 479.00 | 5 926.00 | 10 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 044.00 | | 350 044.00 | 350 044.00 |
BZ Autres créances | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
CF Disponibilités | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 638.00 | | 430 638.00 | 430 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 045.00 | 4 479.00 | 436 565.00 | 441 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 824.00 | | | 110 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 314.00 | | | 175 314.00 |
DL TOTAL (I) | 287 238.00 | | | 287 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 327.00 | | | 149 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 565.00 | | | 436 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 327.00 | | | 149 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 067.00 | | 481 067.00 | 481 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 067.00 | | 481 067.00 | 481 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982.00 | | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 052.00 | | | 482 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 737.00 | | | 306 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 314.00 | | | 175 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 676.00 | | 5 730.00 | 19 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 3 295.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 10 406.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | | 2 435.00 | 4 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 3 295.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 1 692.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 692.00 | | 1 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 298 005.00 | | | 298 005.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 280.00 | 306 985.00 | 3 295.00 | 310 280.00 |
VW T.V.A. | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 430.00 | 135 430.00 | | 135 430.00 |