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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 623.00 | 8 309.00 | 4 314.00 | 12 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 823.00 | 8 309.00 | 4 514.00 | 12 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 258.00 | | 414 258.00 | 414 258.00 |
BZ Autres créances | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 462 198.00 | | 462 198.00 | 462 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 806.00 | | 879 806.00 | 879 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 629.00 | 8 309.00 | 884 320.00 | 892 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 291 794.00 | 296 502.00 | | 291 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 527.00 | 195 291.00 | | 355 527.00 |
DL TOTAL (I) | 648 421.00 | 492 894.00 | | 648 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 13 208.00 | | 5 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 406.00 | 118 560.00 | | 197 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 899.00 | 164 269.00 | | 235 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 320.00 | 657 162.00 | | 884 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 899.00 | 164 269.00 | | 235 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
FG Production vendue services | 589 098.00 | | 589 098.00 | 589 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 658.00 | | 648 658.00 | 648 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | -3 042.00 | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 155.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 155.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -155.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 008.00 | 64 430.00 | | 117 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 246.00 | 441 165.00 | | 682 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 719.00 | 245 874.00 | | 326 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 527.00 | 195 291.00 | | 355 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 321.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 823.00 | | 4 408.00 | 12 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 622.00 | | 4 408.00 | 12 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 869.00 | 2 439.00 | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | 2 439.00 | | 5 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 414 258.00 | 414 258.00 | | 414 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 808.00 | 417 808.00 | | 417 808.00 |
VW T.V.A. | 109 422.00 | 109 422.00 | | 109 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 899.00 | 235 899.00 | | 235 899.00 |