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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 618.00 | 17 503.00 | 8 114.00 | 25 618.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 668.00 | 17 503.00 | 103 164.00 | 120 668.00 |
060 Stock marchandises | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
072 Créances – Autres | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
084 Disponibilités | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
110 Total général Actif | 160 439.00 | 17 503.00 | 142 936.00 | 160 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 546.00 | | | 380 546.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 551.00 | | | 380 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 262.00 | | | 187 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
242 Autres charges externes. | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 791.00 | | | -14 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 633.00 | | | 82 633.00 |
252 Charges sociales | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 417.00 | | | 371 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 804.00 | | | 118 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 306.00 | | | 17 306.00 |