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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 127.00 | 28 039.00 | 1 088.00 | 29 127.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 338.00 | 28 039.00 | 96 299.00 | 124 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
060 Stock marchandises | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
072 Créances – Autres | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
084 Disponibilités | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
110 Total général Actif | 160 724.00 | 28 039.00 | 132 685.00 | 160 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 346.00 | | | 371 346.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 353.00 | | | 371 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 971.00 | | | 151 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 404.00 | | | -2 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
252 Charges sociales | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 327.00 | | | 340 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
294 Charges financières | 944.00 | | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 177.00 | | | 124 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161.00 | | | 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |