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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 160.00 | 49 840.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 450.00 | 3 169.00 | 37 281.00 | 40 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 450.00 | 3 328.00 | 87 122.00 | 90 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
BZ Autres créances | 89 199.00 | | 89 199.00 | 89 199.00 |
CF Disponibilités | 671 436.00 | | 671 436.00 | 671 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 777.00 | | 975 777.00 | 975 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 227.00 | 3 328.00 | 1 062 898.00 | 1 066 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 909.00 | -165 841.00 | | -478 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911 232.00 | -313 068.00 | | -911 232.00 |
DL TOTAL (I) | -1 389 141.00 | -477 909.00 | | -1 389 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 539.00 | | | 541 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 313.00 | 902 351.00 | | 983 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 341.00 | 157 374.00 | | 640 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 846.00 | 8 319.00 | | 286 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 039.00 | 1 068 044.00 | | 2 452 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 898.00 | 590 135.00 | | 1 062 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 688.00 | 1 068 044.00 | | 1 590 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560.00 | | | 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 328.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 341.00 | 640 341.00 | | 640 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 313.00 | 412 313.00 | | 983 313.00 |
UX Autres créances clients | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 539.00 | 51 189.00 | 212 229.00 | 341 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VP Divers | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 846.00 | 286 846.00 | | 286 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 555.00 | 206 555.00 | | 206 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 039.00 | 1 590 688.00 | 212 229.00 | 2 452 039.00 |