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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 5 160.00 | 44 840.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226.00 | 1.00 | 1 227.00 | 1 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 846.00 | 18 290.00 | 35 556.00 | 53 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 073.00 | 23 450.00 | 81 623.00 | 105 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
CF Disponibilités | 262 893.00 | | 262 893.00 | 262 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 923.00 | | 146 923.00 | 146 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 470.00 | | 487 470.00 | 487 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 544.00 | 23 450.00 | 569 093.00 | 592 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 283 540.00 | -1 390 141.00 | | -1 283 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 205.00 | 106 601.00 | | 18 205.00 |
DL TOTAL (I) | -1 264 336.00 | -1 282 540.00 | | -1 264 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 425.00 | 290 351.00 | | 238 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 541.00 | 1 101 379.00 | | 1 219 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 596.00 | 431 824.00 | | 265 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 867.00 | 155 251.00 | | 109 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 429.00 | 1 978 806.00 | | 1 833 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 093.00 | 696 265.00 | | 569 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 462.00 | 652 874.00 | | 442 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 045.00 | | 3 028.00 | 102 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 045.00 | | 3 028.00 | 52 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 862.00 | 11 588.00 | 23 450.00 | 11 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 2 500.00 | 5 160.00 | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 202.00 | 9 088.00 | 18 291.00 | 9 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 596.00 | 265 596.00 | | 265 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 867.00 | 109 867.00 | | 109 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -1 205 215.00 | -14 327.00 | |
UX Autres créances clients | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 425.00 | 52 673.00 | 185 753.00 | 238 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 541.00 | 1 219 541.00 | 1 219 541.00 | 1 219 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 923.00 | 146 923.00 | | 146 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 204.00 | 203 204.00 | | 203 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 429.00 | 442 462.00 | 1 390 967.00 | 1 833 429.00 |