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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 412.00 | 10 430.00 | 2 982.00 | 13 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 879.00 | 19 217.00 | 69 662.00 | 88 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 67 218.00 | | 67 218.00 | 67 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 099.00 | 19 217.00 | 165 882.00 | 185 099.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 22 864.00 | 7 924.00 | | 22 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 087.00 | 14 939.00 | | 37 087.00 |
DL TOTAL (I) | 108 351.00 | 71 264.00 | | 108 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 205.00 | 6 455.00 | | 12 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 852.00 | 16 048.00 | | 22 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 475.00 | 13 489.00 | | 22 475.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 531.00 | 37 992.00 | | 57 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 882.00 | 109 255.00 | | 165 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 817.00 | | 172 817.00 | 172 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 817.00 | | 172 817.00 | 172 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | 2 774.00 | | 7 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 278.00 | 118 165.00 | | 173 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 191.00 | 103 226.00 | | 136 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 087.00 | 14 939.00 | | 37 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 195.00 | | 50 684.00 | 38 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 908.00 | | 504.00 | 12 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 180.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 857.00 | 1 360.00 | | 17 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | 1 360.00 | | 9 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 003.00 | 29 003.00 | 50 000.00 | 79 003.00 |
VW T.V.A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |