| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 712.00 | 12 599.00 | 4 113.00 | 16 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 179.00 | 21 386.00 | 70 792.00 | 92 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 061.00 | | 54 061.00 | 54 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 240.00 | 21 386.00 | 124 854.00 | 146 240.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 59 951.00 | 22 864.00 | | 59 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43.00 | 37 087.00 | | -43.00 |
DL TOTAL (I) | 108 308.00 | 108 351.00 | | 108 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 12 205.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 22 852.00 | | 11 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 103.00 | 22 475.00 | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 545.00 | 57 531.00 | | 16 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 854.00 | 165 882.00 | | 124 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 545.00 | 57 531.00 | | 16 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 587.00 | | 88 587.00 | 88 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 587.00 | | 88 587.00 | 88 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 7 842.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 490.00 | 173 278.00 | | 89 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 532.00 | 136 191.00 | | 89 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43.00 | 37 087.00 | | -43.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 879.00 | | 3 300.00 | 88 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 412.00 | | 3 300.00 | 13 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 217.00 | 2 169.00 | | 19 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 430.00 | 2 169.00 | | 10 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |