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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 450.00 | 6 999.00 | 46 451.00 | 53 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 459.00 | 28 791.00 | 51 668.00 | 80 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 749.00 | 111 553.00 | 212 196.00 | 323 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 658.00 | 147 343.00 | 310 315.00 | 457 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BZ Autres créances | 130 143.00 | | 130 143.00 | 130 143.00 |
CF Disponibilités | 210 026.00 | | 210 026.00 | 210 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 707.00 | | 80 707.00 | 80 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 266.00 | | 448 266.00 | 448 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 924.00 | 147 343.00 | 758 582.00 | 905 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 865.00 | 134 865.00 | | 134 865.00 |
DH Report à nouveau | -444 154.00 | -11 838.00 | | -444 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 806.00 | -432 315.00 | | -215 806.00 |
DL TOTAL (I) | -523 959.00 | -308 154.00 | | -523 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 708.00 | 446 652.00 | | 313 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 374.00 | 237 252.00 | | 470 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 852.00 | 319 851.00 | | 348 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 607.00 | 166 638.00 | | 149 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 541.00 | 1 170 393.00 | | 1 282 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 582.00 | 862 239.00 | | 758 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 377.00 | 856 685.00 | | 1 117 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 658.00 | | | 457 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 208.00 | | | 404 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 891.00 | 102 452.00 | | 44 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | 4 455.00 | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 347.00 | 97 997.00 | | 42 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 852.00 | 348 852.00 | | 348 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 374.00 | 470 374.00 | | 470 374.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 130 143.00 | | | 130 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 708.00 | 148 543.00 | 165 164.00 | 313 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 607.00 | 149 607.00 | | 149 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 707.00 | | | 80 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 106.00 | 216 106.00 | | 216 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 541.00 | 1 117 377.00 | 165 164.00 | 1 282 541.00 |