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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 450.00 | 11 999.00 | 41 451.00 | 53 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 955.00 | 64 844.00 | 17 111.00 | 81 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 009.00 | 252 594.00 | 72 415.00 | 325 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 414.00 | 329 437.00 | 130 978.00 | 460 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
CF Disponibilités | 122 924.00 | | 122 924.00 | 122 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 167.00 | | 89 167.00 | 89 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 268.00 | | 278 268.00 | 278 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 682.00 | 329 437.00 | 409 245.00 | 738 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 1 135.00 | | 2 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 312.00 | 134 865.00 | | 297 312.00 |
DH Report à nouveau | -871 291.00 | -659 959.00 | | -871 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 211.00 | -211 332.00 | | -29 211.00 |
DL TOTAL (I) | -600 491.00 | -735 291.00 | | -600 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 864.00 | 165 164.00 | | 12 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 565.00 | 783 839.00 | | 776 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 194.00 | 273 061.00 | | 147 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 113.00 | 108 335.00 | | 73 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 736.00 | 1 330 398.00 | | 1 009 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 245.00 | 595 107.00 | | 409 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 910.00 | 542 160.00 | | 243 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 918.00 | | 1 496.00 | 458 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 468.00 | | 1 496.00 | 405 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 480.00 | 81 957.00 | | 247 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 499.00 | 2 500.00 | | 9 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 981.00 | 79 457.00 | | 237 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 194.00 | 147 194.00 | | 147 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 565.00 | 10 738.00 | 765 827.00 | 776 565.00 |
UX Autres créances clients | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 770.00 | 133 770.00 | | 133 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 736.00 | 243 910.00 | 765 827.00 | 1 009 736.00 |