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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 251.00 | 176.00 | 427.00 |
AP Constructions | 3 834.00 | 18.00 | 3 816.00 | 3 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812.00 | 152.00 | 1 660.00 | 1 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 301.00 | 421.00 | 5 880.00 | 6 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 245.00 | 421.00 | 30 824.00 | 31 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 892.00 | | 84 892.00 | 84 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 892.00 | | 84 892.00 | 84 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 418.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 897.00 | | | 84 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 301.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 421.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 795.00 | | | 89 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
ST Autres comptes | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
YT Sous‐traitance | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 194.00 | | | 69 194.00 |