| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 1 685.00 | 1 742.00 | 3 427.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 670.00 | 4 403.00 | 1 267.00 | 5 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 826.00 | 6 088.00 | 20 738.00 | 26 826.00 |
BT Marchandises | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 054.00 | | 370 054.00 | 370 054.00 |
BZ Autres créances | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
CF Disponibilités | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 130.00 | | 443 130.00 | 443 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 956.00 | 6 088.00 | 463 868.00 | 469 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 606.00 | 51 331.00 | | 3 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | -47 726.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 14 871.00 | 14 606.00 | | 14 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 050.00 | 94 171.00 | | 74 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 275.00 | 7 680.00 | | 75 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 769.00 | 7 311.00 | | 28 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 247.00 | 96 125.00 | | 35 247.00 |
EA Autres dettes | 235 656.00 | 365 668.00 | | 235 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 997.00 | 570 955.00 | | 448 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 868.00 | 585 560.00 | | 463 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 015.00 | 501 139.00 | | 404 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 159.00 | | 8 500.00 | 22 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 834.00 | 26 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 834.00 | 5 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 229.00 | | 8 500.00 | 9 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890.00 | 7 211.00 | 5 012.00 | 3 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 1 417.00 | 417.00 | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205.00 | 5 794.00 | 4 596.00 | 3 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 656.00 | 235 656.00 | | 235 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 370 054.00 | 370 054.00 | | 370 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 915.00 | 24 933.00 | 44 982.00 | 69 915.00 |
VI Groupe et associés | 75 275.00 | 75 275.00 | | 75 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 390.00 | 438 390.00 | | 438 390.00 |
VW T.V.A. | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 997.00 | 404 015.00 | 44 982.00 | 448 997.00 |