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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 274.00 | 676.00 | 5 598.00 | 6 274.00 |
040 Immobilisations financières | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 136.00 | 3 502.00 | 17 634.00 | 21 136.00 |
060 Stock marchandises | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
072 Créances – Autres | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
084 Disponibilités | 159 289.00 | | 159 289.00 | 159 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 631.00 | | 265 631.00 | 265 631.00 |
110 Total général Actif | 286 767.00 | 3 502.00 | 283 265.00 | 286 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 40 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 984 437.00 | 1 698 793.00 | | 984 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 801 449.00 | 2 370 093.00 | | 801 449.00 |
230 Autres produits | 25 086.00 | 30 445.00 | | 25 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 810 972.00 | 4 099 331.00 | | 1 810 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 437.00 | 603 576.00 | | 321 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 641.00 | -18 035.00 | | 10 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -891.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 022 498.00 | 2 834 680.00 | | 1 022 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 182.00 | 19 834.00 | | 7 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 348 751.00 | 504 821.00 | | 348 751.00 |
252 Charges sociales | 68 494.00 | 102 156.00 | | 68 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | 2 637.00 | | 865.00 |
262 Autres charges | 1 373.00 | 453.00 | | 1 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 781 239.00 | 4 049 232.00 | | 1 781 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 733.00 | 50 099.00 | | 29 733.00 |
280 Produits financiers | | 1 097.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
294 Charges financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 587.00 | 5 801.00 | | 21 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 169.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 699.00 | 41 225.00 | | 8 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 797.00 | | | 132 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199 628.00 | | | 199 628.00 |