| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 274.00 | 1 516.00 | 4 758.00 | 6 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 863.00 | 4 342.00 | 19 521.00 | 23 863.00 |
BT Marchandises | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 589.00 | | 141 589.00 | 141 589.00 |
BZ Autres créances | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
CF Disponibilités | 104 804.00 | | 104 804.00 | 104 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 228.00 | | 99 228.00 | 99 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 137.00 | | 431 137.00 | 431 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 000.00 | 4 342.00 | 450 658.00 | 455 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 424.00 | 40 725.00 | | 49 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 120.00 | 8 699.00 | | 7 120.00 |
DL TOTAL (I) | 62 044.00 | 54 924.00 | | 62 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 402.00 | 20 905.00 | | 21 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 248.00 | 91 355.00 | | 111 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 508.00 | 64 029.00 | | 74 508.00 |
EA Autres dettes | 181 456.00 | 52 052.00 | | 181 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 614.00 | 228 341.00 | | 388 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 658.00 | 283 265.00 | | 450 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 212.00 | | | 367 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 157.00 | | 1 374 157.00 | 1 374 157.00 |
FG Production vendue services | 605 914.00 | | 605 914.00 | 605 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 071.00 | | 1 980 071.00 | 1 980 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | 6 044.00 | | 1 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 594.00 | 22 638.00 | | 14 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 594.00 | 26 802.00 | | 14 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 21 587.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 21 587.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 987.00 | 5 216.00 | | 12 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 514.00 | 1 837 775.00 | | 1 999 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 394.00 | 1 829 076.00 | | 1 992 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 120.00 | 8 699.00 | | 7 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 136.00 | | 2 727.00 | 21 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 036.00 | | 2 727.00 | 12 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502.00 | 840.00 | | 3 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | 840.00 | | 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 248.00 | 111 248.00 | | 111 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 456.00 | 181 456.00 | | 181 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
UX Autres créances clients | 141 589.00 | 141 589.00 | | 141 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 228.00 | 99 228.00 | | 99 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 341.00 | 289 577.00 | 14 764.00 | 304 341.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 212.00 | 367 212.00 | | 367 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 754.00 | 3 855.00 | | 5 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 982.00 | 5 327.00 | | 16 982.00 |
ST Autres comptes | 414 949.00 | 353 767.00 | | 414 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 590.00 | 54 308.00 | | 42 590.00 |
YT Sous‐traitance | 527 196.00 | 607 726.00 | | 527 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 370.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 389.00 | 3 327.00 | | 4 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 142.00 | 7 182.00 | | 10 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 518.00 | | | 134 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 905.00 | | | 148 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 717.00 | 1 022 498.00 | | 1 001 717.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |