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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 1 489.00 | 4 472.00 | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | 784.00 | 584.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 328.00 | 2 272.00 | 5 056.00 | 7 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 205.00 | | 208 205.00 | 208 205.00 |
BZ Autres créances | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CF Disponibilités | 308 748.00 | | 308 748.00 | 308 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 621.00 | | 546 621.00 | 546 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 949.00 | 2 272.00 | 551 677.00 | 553 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DG Autres réserves | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 489.00 | 97 167.00 | | 97 489.00 |
DL TOTAL (I) | 209 656.00 | 112 167.00 | | 209 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 674.00 | 81 426.00 | | 77 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 274.00 | 77 863.00 | | 74 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 073.00 | 64 130.00 | | 190 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 021.00 | 223 419.00 | | 342 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 677.00 | 335 586.00 | | 551 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367.00 | | 5 961.00 | 1 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328.00 | 1 945.00 | | 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 456.00 | | 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 073.00 | 190 073.00 | | 190 073.00 |
UX Autres créances clients | 208 205.00 | | | 208 205.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 873.00 | 237 873.00 | | 237 873.00 |
VW T.V.A. | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 021.00 | 342 021.00 | | 342 021.00 |