| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 211.00 | 18 898.00 | 30 313.00 | 49 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003.00 | 523.00 | 1 480.00 | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 398.00 | 12 664.00 | 17 733.00 | 30 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 612.00 | 32 085.00 | 49 527.00 | 81 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 606.00 | | 220 606.00 | 220 606.00 |
BZ Autres créances | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
CF Disponibilités | 522 396.00 | | 522 396.00 | 522 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 772.00 | | 843 772.00 | 843 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 383.00 | 32 085.00 | 893 298.00 | 925 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DG Autres réserves | 324 763.00 | 189 797.00 | | 324 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 084.00 | 134 965.00 | | 73 084.00 |
DL TOTAL (I) | 417 705.00 | 344 621.00 | | 417 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 909.00 | 78 613.00 | | 141 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 204.00 | 83 333.00 | | 63 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 480.00 | 294 087.00 | | 270 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 593.00 | 456 033.00 | | 475 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 298.00 | 800 654.00 | | 893 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 150.00 | | 639 150.00 | 639 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 150.00 | | 639 150.00 | 639 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 898.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 25.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 25.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -25.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 539.00 | 44 174.00 | | 21 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 183.00 | 647 564.00 | | 639 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 098.00 | 512 599.00 | | 566 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 084.00 | 134 965.00 | | 73 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 311.00 | | 42 301.00 | 39 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 461.00 | | 37 750.00 | 11 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 850.00 | | 4 551.00 | 27 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 187.00 | 23 898.00 | | 8 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | 14 371.00 | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661.00 | 9 527.00 | | 3 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 909.00 | 141 909.00 | | 141 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 480.00 | 270 480.00 | | 270 480.00 |
UX Autres créances clients | 220 606.00 | 220 606.00 | | 220 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 587.00 | 311 587.00 | | 311 587.00 |
VW T.V.A. | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 593.00 | 475 593.00 | | 475 593.00 |