| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910.00 | 1 979.00 | 1 931.00 | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 738.00 | 4 084.00 | 1 654.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 647.00 | 6 063.00 | 3 584.00 | 9 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BN En cours de production de biens | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
BZ Autres créances | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 118.00 | 6 063.00 | 84 055.00 | 90 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 605.00 | 18 400.00 | | 8 605.00 |
DL TOTAL (I) | 22 905.00 | 21 400.00 | | 22 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 255.00 | 13 420.00 | | 10 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516.00 | 2 000.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 218.00 | 23 164.00 | | 35 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 447.00 | 14 171.00 | | 14 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 150.00 | 52 756.00 | | 61 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 055.00 | 74 155.00 | | 84 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 138.00 | 42 501.00 | | 54 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 197.00 | | 250 197.00 | 250 197.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 197.00 | | 250 197.00 | 250 197.00 |
FM Production stockée | | | 5 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 101.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 101.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | -101.00 | | -1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -818.00 | 1 342.00 | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 649.00 | 241 787.00 | | 256 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 044.00 | 223 387.00 | | 248 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 605.00 | 18 400.00 | | 8 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 779.00 | | 1 868.00 | 7 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 779.00 | | 1 868.00 | 7 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385.00 | 3 678.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 3 678.00 | | 2 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
UX Autres créances clients | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 255.00 | 3 243.00 | 7 013.00 | 10 255.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 635.00 | 53 622.00 | 7 013.00 | 60 635.00 |