| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 430.00 | 9 165.00 | 8 265.00 | 17 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 863.00 | 8 250.00 | 21 613.00 | 29 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 147.00 | 18 268.00 | 29 878.00 | 48 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BZ Autres créances | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CF Disponibilités | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 667.00 | | 103 667.00 | 103 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 814.00 | 18 268.00 | 133 545.00 | 151 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 429.00 | 5 683.00 | | 10 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 676.00 | 13 317.00 | | 18 676.00 |
DL TOTAL (I) | 32 405.00 | 22 300.00 | | 32 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 198.00 | 287.00 | | 25 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 1 218.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 594.00 | 594.00 | | 7 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 320.00 | 19 658.00 | | 53 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 146.00 | 10 622.00 | | 10 146.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | 607.00 | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 140.00 | 32 986.00 | | 101 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 545.00 | 55 286.00 | | 133 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 303.00 | 32 986.00 | | 81 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 035.00 | | 32 112.00 | 16 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 181.00 | | 32 112.00 | 15 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 112.00 | 4 156.00 | | 14 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 258.00 | 4 156.00 | | 13 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 198.00 | 5 361.00 | 19 837.00 | 25 198.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 547.00 | 73 710.00 | 19 837.00 | 93 547.00 |