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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 131.00 | 206 065.00 | 35 066.00 | 241 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 634.00 | 207 119.00 | 187 515.00 | 394 634.00 |
BT Marchandises | 602 613.00 | | 602 613.00 | 602 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 245.00 | 2 092.00 | 35 153.00 | 37 245.00 |
BZ Autres créances | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 127 888.00 | | 127 888.00 | 127 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 228.00 | 2 092.00 | 793 136.00 | 795 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 862.00 | 209 210.00 | 980 651.00 | 1 189 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 649.00 | 184 649.00 | | 184 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 136 561.00 | 136 561.00 | | 136 561.00 |
DH Report à nouveau | 280 793.00 | 287 298.00 | | 280 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | 23 495.00 | | 174.00 |
DK Provisions réglementées | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 644 275.00 | 674 101.00 | | 644 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | 2 148.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 787.00 | 98 371.00 | | 158 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 994.00 | 23 283.00 | | 32 994.00 |
EA Autres dettes | 142 733.00 | 113 155.00 | | 142 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 376.00 | 236 957.00 | | 336 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 651.00 | 911 058.00 | | 980 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 376.00 | 236 957.00 | | 336 376.00 |