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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 124.00 | 135 488.00 | 42 636.00 | 178 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 032.00 | 135 947.00 | 195 085.00 | 331 032.00 |
BT Marchandises | 455 650.00 | | 455 650.00 | 455 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 758.00 | 2 092.00 | 72 667.00 | 74 758.00 |
BZ Autres créances | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 100 949.00 | | 100 949.00 | 100 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 360.00 | 2 092.00 | 652 268.00 | 654 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 392.00 | 138 039.00 | 847 353.00 | 985 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 649.00 | 184 649.00 | | 184 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 136 561.00 | 136 561.00 | | 136 561.00 |
DH Report à nouveau | 244 967.00 | 280 793.00 | | 244 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 573.00 | 174.00 | | 13 573.00 |
DK Provisions réglementées | | 175.00 | | |
DL TOTAL (I) | 621 673.00 | 644 275.00 | | 621 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 1 862.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 353.00 | 158 787.00 | | 105 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 313.00 | 32 994.00 | | 50 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
EA Autres dettes | 63 706.00 | 142 733.00 | | 63 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 680.00 | 336 376.00 | | 225 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 353.00 | 980 651.00 | | 847 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 680.00 | 336 376.00 | | 225 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |