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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 846.00 | 529.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 247.00 | 100 686.00 | 178 561.00 | 279 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 798.00 | 132 442.00 | 179 356.00 | 311 798.00 |
BT Marchandises | 74 269.00 | | 74 269.00 | 74 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 094.00 | | 73 094.00 | 73 094.00 |
BZ Autres créances | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 535.00 | | 270 535.00 | 270 535.00 |
CF Disponibilités | 204 519.00 | | 204 519.00 | 204 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 613.00 | | 660 613.00 | 660 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 411.00 | 132 441.00 | 839 969.00 | 972 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 105 745.00 | 54 014.00 | | 105 745.00 |
DH Report à nouveau | 467 452.00 | 467 452.00 | | 467 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 181.00 | 51 731.00 | | 34 181.00 |
DL TOTAL (I) | 640 917.00 | 606 736.00 | | 640 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 432.00 | 39 982.00 | | 31 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 168.00 | 87 202.00 | | 89 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 096.00 | 69 890.00 | | 67 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
EA Autres dettes | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 052.00 | 197 570.00 | | 199 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 969.00 | 804 306.00 | | 839 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 620.00 | 166 735.00 | | 167 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 008.00 | | 672 008.00 | 672 008.00 |
FG Production vendue services | 258 149.00 | | 258 149.00 | 258 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 156.00 | | 930 156.00 | 930 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 235.00 | 2 022.00 | | 7 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 270.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 270.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 919.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 919.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -649.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 501.00 | 3 009.00 | | -2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 168.00 | 903 593.00 | | 938 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 986.00 | 851 863.00 | | 903 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 181.00 | 51 731.00 | | 34 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 456.00 | | 73 741.00 | 239 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 311 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 310 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 815.00 | | 73 741.00 | 237 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 708.00 | | 21 134.00 | 112 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | 344.00 | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 205.00 | | 20 790.00 | 112 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 168.00 | 89 168.00 | | 89 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VI Groupe et associés | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 208.00 | 111 095.00 | 114.00 | 111 208.00 |
VW T.V.A. | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 052.00 | 167 620.00 | | 199 052.00 |