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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 1 190.00 | 185.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 247.00 | 126 905.00 | 152 343.00 | 279 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 798.00 | 159 003.00 | 152 794.00 | 311 798.00 |
BT Marchandises | 94 813.00 | | 94 813.00 | 94 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
BZ Autres créances | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 706.00 | 4 342.00 | 270 364.00 | 274 706.00 |
CF Disponibilités | 278 111.00 | | 278 111.00 | 278 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 198.00 | 4 342.00 | 714 856.00 | 719 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 995.00 | 163 345.00 | 867 650.00 | 1 030 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 139 926.00 | 105 745.00 | | 139 926.00 |
DH Report à nouveau | 467 452.00 | 467 452.00 | | 467 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 646.00 | 34 181.00 | | 62 646.00 |
DL TOTAL (I) | 703 563.00 | 640 917.00 | | 703 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 833.00 | 31 432.00 | | 22 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 695.00 | 89 168.00 | | 87 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 559.00 | 67 096.00 | | 53 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 088.00 | 199 052.00 | | 164 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 650.00 | 839 969.00 | | 867 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 254.00 | 167 620.00 | | 141 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 329.00 | | 721 329.00 | 721 329.00 |
FG Production vendue services | 282 917.00 | | 282 917.00 | 282 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 246.00 | | 1 004 246.00 | 1 004 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 562.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 343.00 | 7 235.00 | | 8 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833.00 | 97.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 97.00 | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 569.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 569.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 266.00 | -472.00 | | 3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | -2 501.00 | | 8 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 962.00 | 938 168.00 | | 1 016 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 316.00 | 903 986.00 | | 954 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 646.00 | 34 181.00 | | 62 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 798.00 | | | 311 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 156.00 | | | 310 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 441.00 | 26 562.00 | | 132 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 344.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 595.00 | 26 218.00 | | 131 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 695.00 | 87 695.00 | | 87 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VI Groupe et associés | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 882.00 | 69 768.00 | 114.00 | 69 882.00 |
VW T.V.A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 088.00 | 141 254.00 | 22 833.00 | 164 088.00 |