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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896 985.00 | 520 683.00 | 376 302.00 | 896 985.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 726.00 | 582 009.00 | 486 718.00 | 1 068 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 117.00 | | 620 117.00 | 620 117.00 |
BZ Autres créances | 2 235 189.00 | | 2 235 189.00 | 2 235 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 306.00 | | 2 855 306.00 | 2 855 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 032.00 | 582 008.00 | 3 342 024.00 | 3 924 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 796 292.00 | 1 124 611.00 | | 796 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 695.00 | 1 671 681.00 | | 1 616 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 988.00 | 3 236 292.00 | | 2 852 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 51.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 805.00 | 37 831.00 | | 62 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 214.00 | 189 670.00 | | 136 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 037.00 | 43 916.00 | | 39 037.00 |
EA Autres dettes | 250 920.00 | 15 000.00 | | 250 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 035.00 | 286 469.00 | | 489 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 023.00 | 3 522 762.00 | | 3 342 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 035.00 | 286 469.00 | | 489 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 51.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 483 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 333 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 379 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 994.00 | 840 153.00 | | 809 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 246.00 | 2 690 601.00 | | 2 576 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 550.00 | 1 018 919.00 | | 959 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616 695.00 | 1 671 681.00 | | 1 616 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |