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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896 986.00 | 530 443.00 | 366 543.00 | 896 986.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 727.00 | 591 767.00 | 476 959.00 | 1 068 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 474.00 | | 159 474.00 | 159 474.00 |
BZ Autres créances | 1 579 309.00 | | 1 579 309.00 | 1 579 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 783.00 | | 1 738 783.00 | 1 738 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 510.00 | 591 767.00 | 2 215 743.00 | 2 807 510.00 |
CU Autres participations | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 408.00 | 412 988.00 | | 392 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 759.00 | 1 679 419.00 | | 1 301 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 167.00 | 2 532 408.00 | | 2 134 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 716.00 | 61 135.00 | | 25 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 579.00 | 133 606.00 | | 26 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 281.00 | 34 160.00 | | 29 281.00 |
EA Autres dettes | | 405 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 576.00 | 634 587.00 | | 81 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 743.00 | 3 166 995.00 | | 2 215 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 576.00 | 634 587.00 | | 61 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 048 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 311.00 | 786 605.00 | | 564 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 790.00 | 2 660 979.00 | | 2 112 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 031.00 | 981 559.00 | | 811 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 759.00 | 1 679 419.00 | | 1 301 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 000.00 | | | 1 068 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 000.00 | | | 997 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 000.00 | 5 000.00 | | 587 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 000.00 | 5 000.00 | | 526 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |