| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 060.00 | 28 912.00 | 3 148.00 | 32 060.00 |
040 Immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 947.00 | 29 160.00 | 5 786.00 | 34 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
060 Stock marchandises | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
072 Créances – Autres | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
088 Caisse | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
110 Total général Actif | 119 017.00 | 29 160.00 | 89 857.00 | 119 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 857.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 881.00 | 39 037.00 | | 29 881.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 262 727.00 | | | 262 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 727.00 | 440 622.00 | | 262 727.00 |
222 Production stockée | -6 454.00 | 12 839.00 | | -6 454.00 |
230 Autres produits | 1 443.00 | 1 440.00 | | 1 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 598.00 | 493 940.00 | | 287 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 369.00 | 72 464.00 | | 49 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 550.00 | -222.00 | | -3 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 339.00 | 1 573.00 | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 105 046.00 | 277 712.00 | | 105 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | 5 126.00 | | 5 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 002.00 | 116 959.00 | | 89 002.00 |
252 Charges sociales | 46 858.00 | 68 101.00 | | 46 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 532.00 | 1 763.00 | | 1 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 149.00 | 543 477.00 | | 294 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 551.00 | -49 537.00 | | -6 551.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 001.00 | 2 960.00 | | 10 001.00 |
294 Charges financières | 1 824.00 | 1 237.00 | | 1 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 552.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 551.00 | -48 347.00 | | 1 551.00 |