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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 276.00 | 30 458.00 | 3 817.00 | 34 276.00 |
040 Immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 163.00 | 30 706.00 | 6 456.00 | 37 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
060 Stock marchandises | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 793.00 | 9 197.00 | 8 595.00 | 17 793.00 |
072 Créances – Autres | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 107.00 | 9 197.00 | 47 909.00 | 57 107.00 |
110 Total général Actif | 94 270.00 | 39 904.00 | 54 366.00 | 94 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 049.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 012.00 | 30 293.00 | | 25 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 925.00 | 295 167.00 | | 228 925.00 |
222 Production stockée | -5 700.00 | -10 200.00 | | -5 700.00 |
230 Autres produits | 188.00 | 1 241.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 427.00 | 316 502.00 | | 248 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 744.00 | 47 204.00 | | 51 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 994.00 | 2 829.00 | | -1 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 443.00 | 724.00 | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 95 197.00 | 125 192.00 | | 95 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | 4 043.00 | | 3 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 706.00 | 79 396.00 | | 60 706.00 |
252 Charges sociales | 34 705.00 | 43 961.00 | | 34 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 669.00 | 876.00 | | 669.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 829.00 | 304 229.00 | | 253 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 402.00 | 12 273.00 | | -5 402.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 411.00 | 1 073.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | 145.00 | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 989.00 | 11 073.00 | | -5 989.00 |