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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 271.00 | 11 935.00 | 5 336.00 | 17 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 799.00 | 151 402.00 | 44 397.00 | 195 799.00 |
040 Immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 763.00 | 163 337.00 | 99 425.00 | 262 763.00 |
060 Stock marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
072 Créances – Autres | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
084 Disponibilités | 61 498.00 | | 61 498.00 | 61 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 653.00 | | 98 653.00 | 98 653.00 |
110 Total général Actif | 361 416.00 | 163 337.00 | 198 079.00 | 361 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 858.00 | 227 535.00 | | 262 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 417.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 858.00 | 227 951.00 | | 262 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 496.00 | 68 197.00 | | 84 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 136.00 | 1 096.00 | | -2 136.00 |
242 Autres charges externes. | 56 141.00 | 59 416.00 | | 56 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | 3 547.00 | | 2 704.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 917.00 | 58 153.00 | | 78 917.00 |
252 Charges sociales | 17 171.00 | 14 105.00 | | 17 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 259.00 | 8 944.00 | | 11 259.00 |
262 Autres charges | 513.00 | 478.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 065.00 | 213 936.00 | | 249 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 793.00 | 14 015.00 | | 13 793.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 592.00 | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 470.00 | 12 345.00 | | 12 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 977.00 | | | 249 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 252.00 | | | 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |