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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 271.00 | 11 935.00 | 5 336.00 | 17 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 163.00 | 164 441.00 | 36 722.00 | 201 163.00 |
040 Immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 379.00 | 176 376.00 | 92 003.00 | 268 379.00 |
060 Stock marchandises | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
072 Créances – Autres | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
084 Disponibilités | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 718.00 | | 79 718.00 | 79 718.00 |
110 Total général Actif | 348 097.00 | 176 376.00 | 171 722.00 | 348 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 265.00 | 262 858.00 | | 284 265.00 |
230 Autres produits | 315.00 | | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 580.00 | 262 858.00 | | 284 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 094.00 | 84 496.00 | | 86 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 387.00 | -2 136.00 | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 65 547.00 | 56 141.00 | | 65 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | 2 704.00 | | 4 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 356.00 | 78 917.00 | | 91 356.00 |
252 Charges sociales | 23 157.00 | 17 171.00 | | 23 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 038.00 | 11 259.00 | | 13 038.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 513.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 420.00 | 249 065.00 | | 284 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160.00 | 13 793.00 | | 160.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 56.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 460.00 | 8.00 | | 3 460.00 |
294 Charges financières | 517.00 | 1.00 | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 1.00 | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 385.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 663.00 | 12 470.00 | | 2 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 763.00 | | | 262 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 252.00 | | | 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 776.00 | | | 15 776.00 |