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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 979.00 | 44 760.00 | 1 219.00 | 45 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 671.00 | 25 256.00 | 1 415.00 | 26 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 966.00 | 70 016.00 | 2 951.00 | 72 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 143.00 | 1 276.00 | 38 867.00 | 40 143.00 |
BZ Autres créances | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 263.00 | 1 276.00 | 138 987.00 | 140 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 229.00 | 71 292.00 | 141 938.00 | 213 229.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
DH Report à nouveau | -40 013.00 | 3 141.00 | | -40 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 185.00 | -43 154.00 | | 23 185.00 |
DL TOTAL (I) | 70 191.00 | 47 005.00 | | 70 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 125.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 30 801.00 | | 25 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 874.00 | 23 022.00 | | 18 874.00 |
EA Autres dettes | 11 509.00 | 100.00 | | 11 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 747.00 | 54 262.00 | | 71 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 938.00 | 101 267.00 | | 141 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 167.00 | 54 262.00 | | 56 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 125.00 | | 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 247.00 | | 236 247.00 | 236 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 247.00 | | 236 247.00 | 236 247.00 |
FM Production stockée | | | 5 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 485.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 485.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | 423.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 818.00 | 178 519.00 | | 242 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 633.00 | 221 673.00 | | 219 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 185.00 | -43 154.00 | | 23 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 760.00 | 2 256.00 | | 67 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 760.00 | 2 256.00 | | 67 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 518.00 | 50 311.00 | 207.00 | 50 518.00 |