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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 781.00 | 39 250.00 | 1 530.00 | 40 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 444.00 | 25 803.00 | 641.00 | 26 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 542.00 | 65 054.00 | 2 488.00 | 67 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BN En cours de production de biens | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 542.00 | 3 290.00 | 24 252.00 | 27 542.00 |
BZ Autres créances | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CF Disponibilités | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 941.00 | 3 290.00 | 106 651.00 | 109 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 483.00 | 68 344.00 | 109 140.00 | 177 483.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
DH Report à nouveau | -24 278.00 | -35 859.00 | | -24 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 205.00 | 11 581.00 | | -3 205.00 |
DL TOTAL (I) | 59 534.00 | 62 740.00 | | 59 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 167.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 220.00 | | 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 094.00 | 12 249.00 | | 30 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 222.00 | 15 061.00 | | 8 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 527.00 | 10 447.00 | | 10 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 605.00 | 53 145.00 | | 49 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 140.00 | 115 885.00 | | 109 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 121.00 | | 228 121.00 | 228 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 121.00 | | 228 121.00 | 228 121.00 |
FM Production stockée | | | 7 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 1 049.00 | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | 1 049.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 4 231.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 4 231.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | -3 182.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 946.00 | -24 046.00 | | -6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 005.00 | 206 071.00 | | 236 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 210.00 | 194 490.00 | | 239 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 205.00 | 11 581.00 | | -3 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 626.00 | | 916.00 | 66 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 309.00 | | 916.00 | 66 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 331.00 | 723.00 | | 64 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 331.00 | 723.00 | | 64 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 454.00 | 47 247.00 | 207.00 | 47 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |