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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 736.00 | 81 264.00 | 6 472.00 | 87 736.00 |
AH Fonds commercial | 7 930 620.00 | | 7 930 620.00 | 7 930 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AP Constructions | 858 380.00 | 451 472.00 | 406 908.00 | 858 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 359.00 | 198 911.00 | 59 448.00 | 258 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 966.00 | 429 564.00 | 127 402.00 | 556 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 856 508.00 | 1 161 211.00 | 8 695 297.00 | 9 856 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 486.00 | | 138 486.00 | 138 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 881.00 | | 829 881.00 | 829 881.00 |
BZ Autres créances | 426 517.00 | | 426 517.00 | 426 517.00 |
CF Disponibilités | 430 707.00 | | 430 707.00 | 430 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 061.00 | | 102 061.00 | 102 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 936.00 | | 1 943 936.00 | 1 943 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 445.00 | 1 161 211.00 | 10 639 233.00 | 11 800 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 250.00 | 158 250.00 | | 158 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485 050.00 | 1 485 050.00 | | 1 485 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
DG Autres réserves | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
DH Report à nouveau | 4 106 710.00 | 3 509 380.00 | | 4 106 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 511.00 | 597 330.00 | | -452 511.00 |
DL TOTAL (I) | 5 348 449.00 | 5 800 960.00 | | 5 348 449.00 |
DP Provisions pour risques | 1 386 539.00 | | | 1 386 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 266.00 | 110 266.00 | | 110 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 496 805.00 | 110 266.00 | | 1 496 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 057.00 | 2 412 993.00 | | 1 913 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 291.00 | 85 943.00 | | 143 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 120.00 | 795 516.00 | | 941 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 413.00 | 989 459.00 | | 746 413.00 |
EA Autres dettes | 49 915.00 | 73 892.00 | | 49 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185.00 | 216.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 980.00 | 4 358 020.00 | | 3 793 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 639 233.00 | 10 269 246.00 | | 10 639 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 108.00 | 2 776 492.00 | | 2 453 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 817 009.00 | | 63 024.00 | 9 817 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 525.00 | 9 856 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 166 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 525.00 | 1 673 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 166 232.00 | | | 8 166 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 206.00 | | 63 024.00 | 1 634 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 459.00 | 153 277.00 | 23 525.00 | 1 031 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 490.00 | 10 775.00 | | 70 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 969.00 | 142 502.00 | 23 525.00 | 960 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 266.00 | 1 386 539.00 | | 110 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 266.00 | 1 386 539.00 | | 110 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 386 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 120.00 | 941 120.00 | | 941 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 523.00 | 121 523.00 | | 121 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 368.00 | 532 368.00 | | 532 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
UX Autres créances clients | 829 881.00 | | | 829 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VC Groupe et associés | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 114.00 | 154 114.00 | | 154 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 943.00 | 558 873.00 | 1 200 071.00 | 1 758 943.00 |
VI Groupe et associés | 140 801.00 | | 140 801.00 | 140 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 034.00 | | | 548 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 450.00 | | | 332 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 522.00 | 92 522.00 | | 92 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 061.00 | | | 102 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 030.00 | 1 309 316.00 | 65 714.00 | 1 375 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 980.00 | 2 453 108.00 | 1 340 872.00 | 3 793 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |