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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 363.00 | 85 392.00 | 15 971.00 | 101 363.00 |
AH Fonds commercial | 7 930 620.00 | | 7 930 620.00 | 7 930 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 259.00 | 1 091.00 | 184 167.00 | 185 259.00 |
AP Constructions | 858 380.00 | 504 991.00 | 353 388.00 | 858 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 708.00 | 179 528.00 | 108 179.00 | 287 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 327.00 | 468 661.00 | 101 667.00 | 570 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 950 228.00 | 1 239 664.00 | 8 710 564.00 | 9 950 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 915.00 | | 151 915.00 | 151 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 752.00 | | 939 752.00 | 939 752.00 |
BZ Autres créances | 521 966.00 | | 521 966.00 | 521 966.00 |
CF Disponibilités | 451 048.00 | | 451 048.00 | 451 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 128.00 | | 81 128.00 | 81 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 809.00 | | 2 158 809.00 | 2 158 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 165 555.00 | 1 239 664.00 | 10 925 892.00 | 12 165 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 519.00 | | 56 519.00 | 56 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 250.00 | 158 250.00 | | 158 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485 050.00 | 1 485 050.00 | | 1 485 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
DG Autres réserves | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
DH Report à nouveau | 3 654 199.00 | 4 106 710.00 | | 3 654 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 817.00 | -452 511.00 | | 838 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
DL TOTAL (I) | 6 218 033.00 | 5 348 449.00 | | 6 218 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 386 539.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 110 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 496 805.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 977.00 | 1 913 057.00 | | 1 291 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 118.00 | 143 291.00 | | 1 595 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 709.00 | 1 139 668.00 | | 1 066 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 475.00 | 746 413.00 | | 740 475.00 |
EA Autres dettes | 13 393.00 | 49 915.00 | | 13 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 707 858.00 | 3 992 527.00 | | 4 707 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 925 892.00 | 10 837 781.00 | | 10 925 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 713.00 | 2 453 108.00 | | 4 077 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 856 508.00 | | 293 867.00 | 9 856 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 148.00 | 9 950 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 8 217 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 477.00 | 1 716 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 166 232.00 | | 52 680.00 | 8 166 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 705.00 | | 241 187.00 | 1 673 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 211.00 | 132 682.00 | 54 230.00 | 1 161 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 264.00 | 6 889.00 | 1 670.00 | 81 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 947.00 | 125 793.00 | 52 559.00 | 1 079 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 496 805.00 | | 1 496 805.00 | 1 496 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 805.00 | | 1 496 805.00 | 1 496 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 496 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 709.00 | 1 066 709.00 | | 1 066 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 703.00 | 195 703.00 | | 195 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 075.00 | 440 075.00 | | 440 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
UX Autres créances clients | 939 752.00 | 939 752.00 | | 939 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 907.00 | 91 907.00 | | 91 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 071.00 | 569 925.00 | 630 145.00 | 1 200 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 118.00 | 1 595 118.00 | | 1 595 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 873.00 | | | 558 873.00 |
VP Divers | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 422.00 | 499 422.00 | | 499 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 128.00 | 81 128.00 | | 81 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 417.00 | 1 559 417.00 | | 1 559 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 858.00 | 4 077 713.00 | 630 145.00 | 4 707 858.00 |