| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 509.00 | 54 630.00 | 15 879.00 | 70 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 402.00 | 15 845.00 | 4 557.00 | 20 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 911.00 | 70 476.00 | 20 435.00 | 90 911.00 |
BT Marchandises | 236 496.00 | | 236 496.00 | 236 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 089.00 | 26 150.00 | 94 939.00 | 121 089.00 |
BZ Autres créances | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CF Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 252.00 | 26 150.00 | 376 102.00 | 402 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 162.00 | 96 626.00 | 396 537.00 | 493 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 951.00 | 82 016.00 | | 62 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 673.00 | -19 065.00 | | -6 673.00 |
DL TOTAL (I) | 100 278.00 | 106 951.00 | | 100 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 960.00 | 94 232.00 | | 93 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 482.00 | 166 568.00 | | 155 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 389.00 | 13 121.00 | | 12 389.00 |
EA Autres dettes | 34 428.00 | 7 699.00 | | 34 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 259.00 | 284 917.00 | | 296 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 537.00 | 391 867.00 | | 396 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 259.00 | 284 917.00 | | 296 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 296.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
FG Production vendue services | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 985.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 985.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 702.00 | -985.00 | | 30 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 631.00 | 70 419.00 | | 87 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 304.00 | 89 484.00 | | 94 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 673.00 | -19 065.00 | | -6 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 746.00 | | 4 004.00 | 88 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 90 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 90 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 746.00 | | 4 004.00 | 88 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 084.00 | 3 231.00 | 1 839.00 | 69 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 084.00 | 3 231.00 | 1 839.00 | 69 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 527.00 | | 5 377.00 | 31 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 527.00 | | 5 377.00 | 31 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 527.00 | | 5 377.00 | 31 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 482.00 | 155 482.00 | | 155 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
UX Autres créances clients | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
VB T. V. A. | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
VI Groupe et associés | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 119.00 | 162 119.00 | | 162 119.00 |
VW T.V.A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 259.00 | 296 259.00 | | 296 259.00 |