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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 508.00 | 59 294.00 | 21 214.00 | 80 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 026.00 | 17 184.00 | 23 842.00 | 41 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 535.00 | 76 478.00 | 45 057.00 | 121 535.00 |
BT Marchandises | 245 353.00 | | 245 353.00 | 245 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 428.00 | 26 150.00 | 90 278.00 | 116 428.00 |
BZ Autres créances | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
CF Disponibilités | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 903.00 | 26 150.00 | 384 753.00 | 410 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 438.00 | 102 628.00 | 429 810.00 | 532 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
DH Report à nouveau | -16 296.00 | | | -16 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 795.00 | -16 296.00 | | 12 795.00 |
DL TOTAL (I) | 96 776.00 | 83 981.00 | | 96 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 080.00 | 85 433.00 | | 103 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 708.00 | 190 551.00 | | 206 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 214.00 | 16 536.00 | | 7 214.00 |
EA Autres dettes | 16 029.00 | 41 172.00 | | 16 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 033.00 | 333 693.00 | | 333 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 810.00 | 417 674.00 | | 429 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 033.00 | 333 693.00 | | 333 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 093.00 | | 75 093.00 | 75 093.00 |
FG Production vendue services | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 515.00 | | 94 515.00 | 94 515.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 789.00 | 885.00 | | 16 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 789.00 | 2 135.00 | | 16 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 400.00 | 2 961.00 | | 26 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 400.00 | 2 961.00 | | 26 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 610.00 | -826.00 | | -9 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 306.00 | 111 415.00 | | 111 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 510.00 | 127 711.00 | | 98 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 795.00 | -16 296.00 | | 12 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 222.00 | | 32 313.00 | 89 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 222.00 | | 32 313.00 | 89 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 326.00 | 4 152.00 | | 72 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 326.00 | 4 152.00 | | 72 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 709.00 | 206 709.00 | | 206 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VB T. V. A. | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VI Groupe et associés | 103 081.00 | 103 081.00 | | 103 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 164.00 | 163 164.00 | | 163 164.00 |
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 034.00 | 333 034.00 | | 333 034.00 |