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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
BT Marchandises | 12 989.00 | 6 722.00 | 6 266.00 | 12 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 674 431.00 | | 674 431.00 | 674 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 149.00 | 6 722.00 | 711 427.00 | 718 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 836.00 | 8 409.00 | 711 427.00 | 719 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 098.00 | | | 103 098.00 |
DL TOTAL (I) | 111 483.00 | | | 111 483.00 |
DP Provisions pour risques | 87 029.00 | | | 87 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 029.00 | | | 87 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 082.00 | | | 500 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 915.00 | | | 512 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 427.00 | | | 711 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 915.00 | | | 512 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 920.00 | 7 060.00 | 455 980.00 | 448 920.00 |
FG Production vendue services | 155.00 | 145.00 | 300.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 075.00 | 7 205.00 | 456 280.00 | 449 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 440.00 | | | 456 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 342.00 | | | 353 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 098.00 | | | 103 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 029.00 | | | 87 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 882.00 | | 160.00 | 6 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 882.00 | | 160.00 | 6 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 911.00 | | 160.00 | 93 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 500 082.00 | 500 082.00 | | 500 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 915.00 | 512 915.00 | | 512 915.00 |