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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
BT Marchandises | 20 013.00 | 6 722.00 | 13 291.00 | 20 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 159.00 | 12 393.00 | 17 766.00 | 30 159.00 |
BZ Autres créances | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 643 623.00 | | 643 623.00 | 643 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 536.00 | 19 116.00 | 683 420.00 | 702 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 222.00 | 20 803.00 | 683 420.00 | 704 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
DL TOTAL (I) | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
DP Provisions pour risques | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 719.00 | | | 516 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
EA Autres dettes | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 169.00 | | | 561 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 420.00 | | | 683 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 169.00 | | | 561 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 719.00 | | | 516 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 046.00 | 5 943.00 | 15 995.00 | 76 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
6T Sur comptes clients | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 162.00 | 5 943.00 | 15 995.00 | 95 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 943.00 | 15 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UX Autres créances clients | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 516 719.00 | 516 719.00 | | 516 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 169.00 | 561 169.00 | | 561 169.00 |