| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 463.00 | | 184 463.00 | 184 463.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 823.00 | 137 591.00 | 166 232.00 | 303 823.00 |
040 Immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 332.00 | 137 591.00 | 388 741.00 | 526 332.00 |
060 Stock marchandises | 47 797.00 | | 47 797.00 | 47 797.00 |
072 Créances – Autres | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
084 Disponibilités | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
110 Total général Actif | 599 826.00 | 137 591.00 | 462 234.00 | 599 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 489.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 048.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 825.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 732.00 | | | 411 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 539.00 | | | 129 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |