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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 463.00 | | 184 463.00 | 184 463.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 295.00 | 1 665.00 | 34 630.00 | 36 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 392.00 | 194 890.00 | 121 502.00 | 316 392.00 |
040 Immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 458.00 | 196 555.00 | 349 903.00 | 546 458.00 |
060 Stock marchandises | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
072 Créances – Autres | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
084 Disponibilités | 111 138.00 | | 111 138.00 | 111 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 856.00 | | 198 856.00 | 198 856.00 |
110 Total général Actif | 745 314.00 | 196 555.00 | 548 759.00 | 745 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 031.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 415.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 584.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 712.00 | | | 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 313.00 | | | 574 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |